Hur man sätter en kontantbalansgräns

Gränsen för kontantbalans är det tillåtna beloppet kontant i slutet av arbetaren för lagring vid kassan. Under dagen är lagringsmängden inte begränsad. I slutet av dagen bör hela beloppet som överskrider gränsen överföras till banken på företagets bankkonto. Men det finns några undantag. Organisationen kan överskrida kontantgränsen på kassan, men inte mer än tre dagar.

Du kommer att behöva

• Blankett för beräkning av kontantbalansgränsen i formulär nr 0408020 i duplikat

• kalkylator

Bruksanvisning

1

Kassabalansen bör fastställas årligen. Organisationens revisor fyller i formuläret som kan tas från servicebanken i slutet av året. Om en organisation har flera löpande konton i olika banker måste du kontakta ett av dina val.

2

För att beräkna gränsen måste du ta mängden kontantintäkter under de senaste tre månaderna och beräkna den genomsnittliga dagliga intäkterna genom att dela det totala intäktsbeloppet med antalet arbetsdagar som den mottogs för. För att bestämma den genomsnittliga timinkomsten, dela det resulterande beloppet med antalet arbetstimmar på en dag.

3

Därefter måste du beräkna kostnaderna i tre månader. Beloppet för utgifter behöver inte inkludera mängden förmåner, löner och stipendier. Bestäm din genomsnittliga dagliga utgifter.

4

Basera på de erhållna uppgifterna, bestäm vad kontantsaldo ska vara för företagets normala drift. Det är bättre att sätta ett högre antal än du förväntar dig, och banken kommer att bestämma sig för att godkänna detta belopp eller sänka det. Om ditt företag är beläget på en avlägsen plats och sällan samlas in, är det möjligt att öka gränsvärdet.

5

När du beräknar gränsen anger du vilka mål du kan behöva kontanter för. Som regel är det kostnader för löner, hushållsartiklar, pappersvaror och andra hushållskostnader.

6

Det är nödvändigt att fylla i formuläret i duplikat, de måste vara undertecknade av direktören och huvudkontoret, sätta organisationens sigill.

Var uppmärksam

Om organisationen inte lyckades överlämna beräkningen av gränsen till banken före årets slut, eller inte alls tog hand om den, kommer gränsen för det kommande året att vara noll. Och alla intäkter som finns kvar vid kassan i slutet av arbetsdagen kommer att betraktas som övergräns. Vid verifiering kan organisationen åläggas en böter på dubbelt så mycket som överskottsbalansen. Därför går många organisationer till tricket och "överlämnar" hela överskottsgränssaldot till företagets direktör eller annan anställd.

Användbara råd

Alla belopp i formuläret för beräkning av gränser fylls i tusentals rubel.