Hur man beräknar kontantgräns 2017

Kassadiskgränsen är den maximala mängden kontanter som en organisation kan lämna vid sin kassaskåp i slutet av en arbetsdag. Likvida medel fastställs en gång per år baserat på beräkningen av företaget och godkänts av banken som betjänar företaget. Frågan regleras av Rysslands centralbankförordning av den 5 januari 1998. Nr 14-P "Om reglerna för att organisera kontantcirkulation på Rysslands territorium."

Du kommer att behöva

• medvetenhet;

• kunnighet;

• kunskap om formler.

Bruksanvisning

1

Ta blank blankett 0408020 i två exemplar. Det är avsett för att ange uppgifter om beräkning av gränsen för kassabalansen och utfärda ett tillstånd för utgifter för kontanter från de intäkter som erhållits vid företagets kassadisk. Ange företagets namn, numret på det nuvarande kontot och namnet på banken som du skickar in beräkningen till.

2

Fyll alla belopp i tusen rubel. I fältet "Likvida medel för de senaste tre månaderna" anger de faktiska kontantintäkterna för den angivna perioden. Om det har skett kraftiga förändringar i intäkterna ska du ge data för den senaste månaden. Ange det förväntade beloppet för nästa månad för företag som just börjar arbeta med kassan. Om det inte finns något kassaflöde till kassören, sätt en streck.

3

Dela upp det totala intäktsbeloppet som anges med antalet arbetsdagar för faktureringsperioden. Ange det mottagna numret i fältet "Genomsnittlig daglig intäkt". Dela upp det genomsnittliga dagliga intäkterna med antalet arbetstimmar per dag. Ange resultatet i fältet "Genomsnittlig timinkomst".

4

Beräkna det faktiska beloppet för kontantutgifter från företagets kassadisk under de senaste tre månaderna. Observera att beräkningen inte inkluderar beloppet för löner och sociala förmåner. På samma sätt som punkt 1, med kraftiga volymförändringar, anger uppgifterna för den senaste månaden och för de nyskapade företagen - det planerade beloppet. Beräkna och fyll i den dagliga genomsnittliga förbrukningen.

5

Ange den tidsram där du planerar att returnera intäkterna (dagligen, nästa dag, en gång var par dagar). Tidsfristen måste vara motiverad, för detta fylls fälten "öppettider" och "tid för inkomster". Om företaget verkar före klockan 18.00 eller 19.00, fastställs vanligtvis tidsfristen dagligen. Om organisationen arbetar tills sent, och banken inte har en kassaskåp för kväll eller insamling på kvällen, är tidsfristen inställd på "nästa dag." För organisationer som ligger långt från banker (till exempel i byar) är tidsfristen inställd på ”1 gång på __ dagar” och kontantbalansbalansen är lika med flera genomsnittliga dagliga intäkter.

6

Ett rimligt belopp för gränsen är skillnaden mellan den genomsnittliga dagliga inkomst och kostnad. Baserat på beräkningarna, fyll i fältet "Begärt gränsvärde". Du kan sätta beloppet något större än beräknat, vanligtvis går bankerna med på en liten marginal. Om det inte finns några kvitton fastställs ett belopp som är lika med den genomsnittliga dagliga kostnaden.

7

Detta formulär tillhandahåller också ett fält för de ändamål för vilka det är tillåtet att spendera kontantprovenu från företagets kassadisk. Fyll i den på grundval av de verkliga behoven för att utfärda kontanter från kassan.

8

Underteckna båda kopiorna av beräkningen med företagets chef och huvudredovisaren och ta den till banken för godkännande. Banken kommer att föra in sin ”dom” i fältet ”Beslut om inrättande av banken”, där den kommer att fastställa det fastställda beloppet för kontantbalansgränsen och de tillåtna målen för inkomstutgifterna. Om företaget arbetar med flera banker kan beräkningen godkännas i någon av dem och sedan skicka ett meddelande om den fastställda gränsen till andra banker.

• Hur man beräknar kontantgränsen
• beräkna gränsen