Hur du fyller i ett kassaflödesformulär

Organisationer, företag, enskilda företagare får pengar från köpare och gör upp konton med leverantörer, både kontant och icke-kontant. De måste fylla i ett kassaflödesformulär.

Du kommer att behöva

dator, internet, skrivare, företagsdokument, redovisningsdata.

Bruksanvisning

1

Ange det rapporteringsår för vilket kassaflödesanalysen hos ditt företag är fylld.

två

Ange hela organisationens namn.

3

Skriv ditt skatteidentifikationsnummer för ditt företag.

4

Ange vilken typ av aktivitet din organisation bedriver.

5

Ange den juridiska formen för ditt företag och ägarformen (privat, statligt).

6

Ange datum för att fylla i dokumentet (år, månad, dag).

7

Skriv ditt företags kod i enlighet med den allryska klassificeringen av företag och organisationer.

8

Ange koden för din organisations ekonomiska aktivitet i enlighet med den ryska klassificeringen av typer av ekonomisk aktivitet.

9

Ange koden för ditt företags juridiska verksamhet i enlighet med All-Russian Classifier of Legal Forms of Business Form och ägarformen i enlighet med All-Russian Classifier of Ownership Forms.

10

Välj bland de föreslagna måttenheterna den måttenhet för kontanter där du tänker fylla i en kontoutdragsrapport, kryssa över den onödiga måttenheten.

11

Observera att alla belopp måste anges för rapporteringsperioden för rapporteringsåret och samma period föregående år.

12

Ange beloppet på saldot i början av rapporteringsåret, beloppet som erhållits från köpare av din organisation, kassaflöde från pågående aktiviteter.

13

Ange mängden andra inkomster som syftar till att betala för varor (tjänster), för lön för arbetskraft, utbetalning av utdelning (procent) och för beräkningar av skatter och avgifter.

14

Skriv mängden andra utgifter som syftar till att erhålla utdelning (procent), intäkter från återbetalning av lån till tredje part, intäkter från försäljning av värdepapper, anläggningstillgångar.

15

Beräkna och ange mängden nettokassa från löpande aktiviteter, mängden kontanter från investeringsaktiviteter.

16

Ange hur mycket pengar som avsatts för förvärv av dotterbolag, anläggningstillgångar, lönsamma investeringar i immateriella tillgångar och materiella tillgångar, förvärv av värdepapper, lån till tredje part.

17

Skriv mängden nettokassa från investeringsaktiviteter, från finansiella aktiviteter.

18

Ange mängden kontant saldo vid rapportperiodens slut.

19

Dokumentet är undertecknat av företagets chef och chefsrevisoren, ange datum för att fylla i rapporten.